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证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2012-032

浙江东南网架股份有限公司关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了经营发展需要,向北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为8,000万的综合授信业务。公司拟与北京银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额保证合同》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保,主债权期限为二年,担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%,即8,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津东南钢结构有限公司

注册资本:800万美元

注册地址:天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人:郭丁鑫

经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;承接与以上相关的土建工程。

截至2011年12月31日,该公司总资产46,276.93 万元,总负债36,640.52 万元,报告期内该公司实现营业收入41,107.90 万元,营业利润 174.85万元;净利润 155.23万元。

与本公司关联关系:该公司为公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

三、董事会意见

经投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》,同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为8,000万元的综合授信业务提供最高额连带保证担保。

四、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下:

我们认为,公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带保证担保,有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容,同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带保证担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为108,200万元,占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的64.24%,全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保;本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司董事会

2012年4月21日